Jak księgować dokumenty w Symfonii? Symfonia księgowanie dokumentów

Księgowanie dokumentów w Symfonii krok po kroku

Instrukcja jak przeprowadzić księgowanie dokumentów w Symfonii została stworzona z myślą o użytkownikach, którzy rozpoczynają pracę z programem Symfonia. Zawiera ona szczegółowe kroki, jak efektywnie księgować dokumenty, a także wykorzystuje obrazki ekranu, aby wizualnie przewodniczyć przez proces.

1. 1. Jak wspomniano wcześniej księgowanie dokumentów w programie Symfonia to proces nieodwracalny, dlatego pierwszym krokiem przy księgowaniu dokumentów jest wykonanie kopii bazy danych.
   2. Aby zaksięgować dokumenty w programie Symfonia, rozpocznij od nawigacji do sekcji 'Dokumenty' → 'Przeglądanie' → 'Bufor'.

3. 3. W obszarze 'Bufor' programu Symfonia, w części okna zatytułowanej 'Wybór', skorzystaj z polecenia 'Szukaj'.

4. 4. W obszarze 'Kryteria Wyszukiwania' w polu 'Okres spr.' wybierz okres sprawozdawczy, z którego chcesz zaksięgować dokumenty. Rozpocznij od pierwszego miesiąca roku obrachunkowego. Następnie potwierdź wybór, klikając 'OK'. Dzięki temu ustawieniu filtru, bufor zostanie zoptymalizowany, wyświetlając jedynie dokumenty z wybranego okresu, co ułatwi efektywne przeglądanie i księgowanie.

5. 5. Przed przystąpieniem do księgowania, ustaw datę, z jaką mają zostać zaksięgowane dokumenty. Możesz to zrobić, korzystając ze skrótu klawiszowego Ctrl+D. Po jego użyciu pojawi się okno, w którym możesz wprowadzić odpowiednią datę. Po wpisaniu daty zatwierdź ją, klikając 'Tylko zmień'.

6. 6. W oknie 'Lista Dokumentów' w buforze zaznacz dokumenty, które chcesz zaksięgować. Aby zaznaczyć wszystkie dokumenty jednocześnie, możesz kliknąć w prostokąt w lewym górnym rogu lub skorzystać ze skrótu klawiszowego Ctrl+A.

7. 7. Po zaznaczeniu dokumentów, naciśnij klawisz funkcyjny 'F5' na klawiaturze, aby przeprowadzić sprawdzenie poprawności dokumentów. Symfonia wyświetli okno z komunikatami dotyczącymi ewentualnych błędów. Jeśli pojawią się komunikaty o błędach, kliknij dwukrotnie na odpowiedni komunikat, aby wyświetlić błędny dokument. Zweryfikuj jego poprawność i jeśli to konieczne, dokonaj niezbędnych poprawek. Jeżeli komunikat jest oznaczony tekstem czerwonym oznacza to, że dany dokument musi zostać poprawiony przed zaksięgowaniem. W przypadku czcionki czarnej z żółtą ikoną możliwość zaksięgowania jest możliwa, a komunikat ma jedynie funkcję informacyjną.

8. 8. Po zweryfikowaniu poprawności dokumentów, wybierz opcję 'Zaksięguj' z dolnego panelu okna. Następnie pojawi się dodatkowe okno z możliwością wyboru dodatkowych parametrów:
      • Pomiń księgowania automatyczne różnic kursowych: Wybierz tę opcję, jeśli chcesz zignorować automatyczne księgowanie różnic kursowych. W takim przypadku będziesz musiał osobno zaksięgować dokumenty różnic kursowych.
      • Zaksięguj po zaksięgowaniu rozliczeń: Ta opcja pozwala na księgowanie dokumentów różnic kursowych po zaksięgowaniu rozliczeń.
      • Zaksięguj w kolejności na liście: Wybierz tę opcję, jeśli chcesz księgować dokumenty według przyjętej na liście kolejności. Przed księgowaniem, możesz posortować dokumenty według dostępnych kolumn.

9. 9. W oknie 'Księgowanie zaznaczonych dokumentów' wybierz odpowiednią opcję zaznaczając ją. Jeśli chcesz, aby program zweryfikował dane kontrahenta na dokumencie z danymi przechowywanymi w karcie kontrahenta, dodatkowo zaznacz pole 'Kontroluj zgodność danych kontrahentów na księgowanych dokumentach z aktualnymi wartościami w kartotece'. Następnie kliknij 'Tak'.
   10. Po dokonaniu wyborów związanych z dodatkowymi parametrami, program Symfonia wyświetli komunikat, w którym będziesz mógła/mógł potwierdzić chęć księgowania dokumentów. Kliknij 'OK', aby zatwierdzić proces.

11. W trakcie księgowania dokumentów może pojawić się komunikat informujący o konieczności weryfikacji poprawności daty ustawionej w programie. Sprawdź w prawym dolnym rogu okna programu, czy ustawiłeś właściwą datę. Jeśli data jest poprawna, wybierz przycisk 'Zaksięguj'.Po zaksięgowaniu wszystkich dokumentów z danego miesiąca, znajdującego się u góry okna menu 'Rok', wybierz opcję 'Zamknięcie miesiąca'. Następnie wybierz odpowiedni okres i potwierdź klikając 'Zamknij okres'. Ten dodatkowy krok jest istotny dla upewnienia się, że wszystkie dokumenty zostały poprawnie zaksięgowane, a okres księgowy został zamknięty zgodnie z wymaganiami.

    W przypadku wyświetlenia się komunikatu o niezaksięgowanych dokumentach znajdujących się w buforze, przerwij zamykanie miesiąca i zaksięguj wszystkie dokumenty z zamykanego okresu lub usuń niepotrzebne dokumenty. Po wykonaniu tych czynności wróć do zamykania miesiąca. Jeśli pojawi się komunikat o nieciągłości w numerach ewidencyjnych zaksięgowanych dokumentów, przemyśl czy potrzebujesz skorygować numery ewidencyjne czy może zaksięgować brakujące dokumenty. W takiej sytuacji, dostosuj numery ewidencyjne dokumentów, by były ciągłe i zgodne z zasadami ewidencji. Po rozwiązaniu ewentualnych problemów, kontynuuj proces zamykania miesiąca, klikając 'Zamknij okres'. Ten krok jest kluczowy dla utrzymania porządku w systemie Symfonia i zapewnienia spójności danych w trakcie zamykania okresu księgowego.
    

12. 12. Program wyświetli raport, w którym można zweryfikować, jakich numerów ewidencyjnych dokumentów brakuje. Warto upewnić się, że zostały zaksięgowane wszystkie dokumenty.